INWESTYCJE WALUTOWE DLA BYSTRZAKÓW wyd.3

ISBN: 978-83-283-6601-5

416 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2020

orex budzi ogromne emocje. Pozwala zdobyć lub... stracić fortunę w ciągu kilku minut. To, a także szybkość i prostota wykonywania operacji decydują o jego rosnącej popularności. Z jednej strony jest jednym z najbardziej zmiennych rynków finansowych, z drugiej - jako rynek wymiany walut charakteryzuje się na ogół stabilnymi trendami, trwającymi często kilka tygodni. Co więcej, płynność i dynamika rynków walutowych tworzą przystępne i dające wiele okazji środowisko. Najważniejsze jednak jest, aby do ekscytujących możliwości foreksa podejść w sposób systemowy: najpierw dobrze poznać mechanizmy jego działania, później zastanowić się nad własnym doświadczeniem i poziomem akceptowanego ryzyka, a dopiero potem zacząć rozwijać swoje umiejętności.

Ta książka umożliwi Ci bezpieczny start w świecie foreksa. Została napisana w przystępny sposób, a materiał podzielono na niewielkie rozdziały, co ułatwia odnalezienie potrzebnych informacji. Krok po kroku wyjaśniono tu mechanizmy działania rynku walutowego i czynniki, które wprawiają go w ruch. Dowiesz się wszystkiego, co powinieneś wiedzieć, by postawić pierwsze kroki na tym rynku. Nauczysz się uwzględniać cele inwestycyjne, poziom swojego doświadczenia i apetyt na ryzyko. Opanujesz ważne narzędzia, nauczysz się wykorzystywać zalety nowoczesnych rozwiązań oraz analizę techniczną do znajdowania okazji do otwarcia pozycji. W książce nie zabrakło wskazówek do interpretacji danych ekonomicznych, a także korzystania z tajników psychologii rynku, sentymentu i pozycjonowania.

SPIS TREŚCI

O autorach
Podziękowania
Wstęp

CZĘŚĆ I: PIERWSZE KROKI W HANDLU WALUTAMI

Rozdział 1: Rynek walutowy - podstawy
Na czym polega handel walutami?
Spekulacja jako przedsięwzięcie biznesowe
Waluty jako środek wymiany handlowej
Co wpływa na kursy walut?
Czynniki fundamentalne mają wpływ na rynek walutowy...
...chyba że to technikalia wpływają na kurs waluty...
...albo zupełnie co innego
Tworzenie planu działań na rynku walutowym
Określenie stylu gry na rynku walutowym
Planowanie gry
Wykonanie planu gry od A do Z

Rozdział 2: Czym jest rynek forex?
Rynek wymiany walut w liczbach
Transakcje typu spot
Spekulacja na rynku walut
Skorzystać na płynności tak, by nie przemoknąć przy tym do suchej nitki
Roboczy dzień na rynkach walutowych na całym świecie
Otwarcie tygodnia rynkowego
Transakcje na azjatyckich rynkach walutowych
Transakcje w czasie sesji na rynkach europejskich
Transakcje w czasie sesji na rynkach północnoamerykańskich
Kluczowe godziny i wydarzenia
Indeks dolara amerykańskiego
Rynek walut i inne rynki finansowe
Złoto
Ropa naftowa
Giełdy papierów wartościowych
Obligacje
Zaczynamy przygodę z rachunkiem demonstracyjnym

Rozdział 3: Kto handluje walutami? Poznajmy graczy z rynku forex
Rynek międzybankowy
Czym jest rynek międzybankowy?
Z banku do banku i dalej
Zabezpieczający a spekulanci
Zabezpieczanie pozycji
Przepływy inwestycyjne o charakterze globalnym
spekulanci
Fundusze hedgingowe
Day-traderzy - duzi i mali
Rządy i banki centralne
Zarządzanie rezerwami walutowymi
Bank Rozrachunków Międzynarodowych
G20

Rozdział 4: Mechanizm handlu walutą
Zakup i sprzedaż dokonywane jednocześnie
Waluty chodzą parami
Krótkie i długie pozycje
Zysk i strata
Rachunki depozytowe i likwidacja pozycji
Niezrealizowany oraz zrealizowany zysk (strata)
Obliczanie zysku i straty na podstawie pipsów
Uwzględnianie zysku i straty przy obliczaniu depozytu
Rolowanie a stopa procentowa
Waluta to przecież nic innego jak pieniądze
Data waluty i rozliczenie transakcji
Dni świąteczne na rynku walutowym a data waluty
Stosowanie rolowania
Jak należy rozumieć kursy par walutowych
Kupno i sprzedaż
Widełki cenowe
Dokonywanie transakcji
Transakcje w czasie rzeczywistym
Zlecenia oczekujące

CZĘŚĆ II: WALUTY W RUCHU: CO POWODUJE ZMIANY KURSÓW?

Rozdział 5: Spojrzenie na rynek walutowy z szerszej perspektywy
Waluty a stopy procentowe
Właśnie nadeszła przyszłość: oczekiwania wobec stóp procentowych
Różnice w wysokości stóp procentowych
Polityka monetarna - podstawy
Wpływ bazowych stóp procentowych
Łatwy i trudny pieniądz
Niekonwencjonalne metody łagodzenia polityki monetarnej
Obserwacja działania przedstawicieli banków centralnych
Interpretacja komunikatów dotyczących polityki monetarnej
Oficjalna polityka walutowa i retoryka
Polityka walutowa czy stanowisko w sprawie waluty?
Kto rozdaje karty w środowisku instytucji związanych z zarządzaniem walutami?
Bliższe spojrzenie na interwencję na rynku walutowym
Stabilność finansowa
Długi, deficyty i rozwój
Ocena ryzyka kredytowego
Ryzyko geopolityczne i ważne wydarzenia na świecie
Ocena apetytu na ryzyko
Ryzykować albo nie ryzykować, oto jest pytanie

Rozdział 6: Rozumienie i praktyczne zastosowanie wiadomości z rynku, danych i informacji
Źródła informacji rynkowych
Sztuka wsiadania do odjeżdżającego pociągu
Badanie pulsu rynku
Pogłoski: nie ma dymu bez ognia
Wiadomości z rynku z pewnej perspektywy - skupmy się na głównych tematach
Tematy fundamentalne
Analiza tematów technicznych
Sprawdzian - oczekiwania versus rzeczywistość
Rola oczekiwań konsensusu
Gra na prognozach
Kiedy dobre prognozy zmieniają się w złe
Przewidywanie alternatywnych scenariuszy

Rozdział 7: Znaczenie danych fundamentalnych
Wyszukiwanie danych
Podstawy ekonomii przydatne traderowi walut: interpretacja danych gospodarczych
Rynek pracy
Konsument
Sektor przedsiębiorstw
Wskaźniki strukturalne
Ocena raportów gospodarczych z perspektywy tradera
Rozumienie i analiza danych historycznych
Docieranie do sedna
Dane poruszające rynek Stanów Zjednoczonych
Raporty z rynku pracy
Raporty dotyczące nastrojów konsumenckich
Raporty dotyczące kondycji przedsiębiorstw
Raporty strukturalne
Najważniejsze raporty międzynarodowe
Strefa euro
Japonia
Wielka Brytania
Kanada
Australia
Nowa Zelandia
Chiny

Rozdział 8: Bliższe spojrzenie na główne pary walutowe
Wielki dolar: para EUR/USD
Podstawy handlu na parze EUR/USD
Zachowanie się pary EUR/USD
Kilka uwag na temat taktyki handlu dla pary EUR/USD
Gdzie Wschód spotyka się z Zachodem: USD/JPY
Podstawy handlu na parze USD/JPY
Zachowanie się kursu pary USD/JPY
Taktyka handlu parą USD/JPY
Pozostałe główne pary: sterling i aussie
Funt brytyjski: GBP/USD
Nowy zawodnik, czyli poznajmy aussie
Analiza pozycjonowania na rynku forex
Jak interpretować dane
Fixing FX
Forex a organy regulacyjne

Rozdział 9: Mniej popularne pary walutowe i transakcje na crossach
Transakcje na mniej popularnych parach dolarowych
Kwestie fundamentalne pary USD/CAD
Fundamenty dla pary NZD/USD
Rozważania na temat przebiegu transakcji par USD/CAD, AUD/USD i NZD/USD
Waluty skandynawskie: SEK, NOK i DKK
Korona szwedzka - stocky
Korona norweska - nokkie
Korona duńska - copey
Pary krzyżowe - crossy
Dlaczego warto grać na crossach?
Crossy śladami dolara
Transakcje dotyczące crossów z jenem
Transakcje dotyczące crossów z euro

CZĘŚĆ III: OPRACOWANIE PLANU

Rozdział 10: Szkolenie i przygotowanie do bitwy
Poszukiwanie najlepszego stylu gry
Rozważania bazujące na rzeczywistości i stylu życia gracza
Znaleźć czas na analizy rynkowe
Analiza techniczna a analiza fundamentalna
Dla każdego coś dobrego...
Krótkoterminowy, regularny day trading
Średnioterminowa gra na zmiany trendu
Długoterminowy handel na podstawie danych makroekonomicznych
Handel na autopilocie
Źródła danych do wykorzystania w systemie EA
Zasada caveat emptor w odniesieniu do algorytmów handlowych
Wykorzystanie mediów społecznościowych w handlu, czyli potęga tłumu
Dyscyplina gry
Jak wyzbyć się wpływu emocji?
O tym, czego się spodziewać
Oszczędzaj amunicję

Rozdział 11: Analiza techniczna - drogowskaz we mgle
Filozofia analizy technicznej
Czym jest analiza techniczna?
Czym analiza techniczna nie jest?
Formy analizy technicznej
Identyfikacja poziomów wsparcia i oporu
W oczekiwaniu na potwierdzenie
Sztuka analizy technicznej
Wykresy słupkowe i świecowe
Rysowanie linii trendu
Rozpoznawanie formacji na wykresie
Zniesienia Fibonacciego
Naukowo o analizie technicznej
Oscylatory i badania impetu
Wskaźniki identyfikacji trendu
Handel w chmurach, czyli wykresy Ichimoku

Rozdział 12: Planowanie transakcji
Rutynowa analiza danych rynkowych
Analiza techniczna w rozbiciu na różne interwały
Rozpoznawanie właściwych poziomów wsparcia i oporu
Linie trendu
Szczyty i dołki
Przedziały konsolidacji
Zniesienia Fibonacciego
Poziomy Ichimoku
Poszukiwanie symetrii z kanałami i formacjami
Wytyczanie kanałów cenowych
Z impetem za rynkiem
Włączenie analizy siły trendu (impetu) do rutynowej analizy technicznej
Obserwacja siły trendu w perspektywie czasowej
Gra na podstawie rozbieżności pomiędzy kursem i siłą trendu
Wykorzystywanie impetu do oceny optymalnego momentu otwarcia i zamknięcia pozycji
Gra na bazie formacji wykresów świecowych
Strategia gry od A do Z

Rozdział 13: Rozważania na temat zarządzania ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem to coś więcej niż tylko unikanie strat
Mechanizm dźwigni finansowej zwiększa zyski i straty, ale także oczekiwania
Jak rozumieć wymagania dotyczące depozytu?
Ryzyko związane z płynnością, zmiennością i lukami cenowymi
Mamy zwycięzcę! Ochrona zysków
Efektywne plasowanie zleceń
Zarządzanie ryzykiem podczas inwestycji na rynkach walutowych
Analiza strategii handlu w celu określenia rozmiaru pozycji
Matematyka - czyli ryzyko przybiera realny kształt
Opracowanie planu inwestycyjnego z uwzględnieniem poziomu ryzyka
Wybór brokera
Różne modele biznesowe firm brokerskich
Brokerzy a ryzyko finansowe
Zawodna technika a planowanie awaryjne

CZĘŚĆ IV: REALIZACJA PLANU

Rozdział 14: Naciskamy spust
Otwieranie pozycji
Kupowanie i sprzedawanie po bieżącej cenie rynkowej
Uśrednianie pozycji
Spekulacja na przełamaniach
Poprawne przeprowadzenie transakcji
Kupowanie i sprzedawanie online
Składanie zleceń

Rozdział 15: Aktywne zarządzanie otwartą pozycją
Monitorowanie rynku po otwarciu pozycji
Śledzenie zmian na rynku za pomocą alarmów cenowych
Czujne monitorowanie nowych danych i rozwoju wydarzeń
Obserwacja innych rynków finansowych
Aktualizacja planu gry w miarę upływu czasu
Linie trendu z czasem się zmieniają
Zbliżające się terminy wydarzeń mogą wymagać modyfikacji planu gry
Aktualizacja poziomów zleceń w ślad za zmianami cen
Podnoszenie poziomów realizacji zysku
Zacieśnianie poziomów aktywacji zleceń typu stop-loss w celu ochrony zysków

Rozdział 16: Zamknięcie pozycji i ocena efektów transakcji
Zamykanie pozycji
Zealizacja zysku i zamknięcie ze stratą
Ustal i zapomnij: niech rynek sam uaktywni Twoje zlecenie
Wyrównywanie pozycji po fakcie
Wyjście z rynku we właściwym momencie
Wyjście po najlepszej cenie
Ocena strategii gry
Identyfikacja dobrych i złych posunięć
Aktualizacja rejestru transakcji

CZĘŚĆ V: DEKALOGI

Rozdział 17: Dziesięć nawyków skutecznych traderów rynku walutowego
Handel według planu
Przewidywanie konsekwencji wydarzeń
Zachowanie elastyczności
Przygotowanie do tradingu
Uwzględnianie analizy technicznej
Dryfowanie z falą - trading w kanale oscylacji kursów
Skupienie uwagi na ograniczonej liczbie par
Ochrona zysków
Handel oparty na stop-lossach
Obserwacja innych rynków

Rozdział 18: Dziesięć zasad zarządzania ryzykiem
Wykorzystuj zlecenia typu stop-loss
Korzystaj z dźwigni, ale rozsądnie
Graj z planem
Bądź na bieżąco
Graj uważnie i krok po kroku
Spójrz na rynek z szerszej perspektywy
Regularnie realizuj zyski
Uwzględnij ryzyko typowe dla pary walutowej
Przed przekazaniem zlecenia do realizacji sprawdź je dwa razy
Wypłacaj pieniądze z rachunku brokerskiego

Rozdział 19: Dziesięć najlepszych źródeł wiedzy
"Analiza techniczna rynków finansowych", John Murphy
"Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów", Steve Nison
"Teoria fal Elliotta", Alfred J. Frost, Robert R. Prechter jr.
"Analiza techniczna dla bystrzaków", Barbara Rockefeller
"Księga pięciu kręgów", Miyamoto Musashi
"Mistrzowie rynków finansowych", Jack D. Schwager
"Come into My Trading Room", Alexander Elder
Zero Hedge
BabyPips.com
Forex Factory

DODATEK: Strategie handlowe

Przedstaw się, czyli jakiego rodzaju traderem jesteś
Przegląd strategii handlowych na podstawie typów traderów
Strategie dla skalpera
Strategie dla "analityka"
Strategie dla "inwestora"
Inwestycje walutowe dla bystrzaków. Wydanie III - ściąga
Wybór brokera
Podstawy kursów walut
Dostrzeganie okazji do handlu i tworzenie planów