ELEMENTY STATYSTYKI I EKONOMETRII W ANALIZACH SZEREGÓW PRZESTRZENNYCH. PODRĘCZNIK Z PRZYKŁADAMI I ZADANIAMI wyd.2

ISBN: 978-83-7875-614-9

254 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2020

Podręcznik umożliwia studiującym samodzielną pracę nad przyswojeniem i doskonaleniem umiejętności stosowania różnorodnych metod statystyczno-ekonometrycznych opracowanych na użytek badań zjawisk społeczno-gospodarczych w ujęciu przestrzennym. Jednocześnie ma on walor praktyczny ze względu na prezentację przykładów zastosowań proponowanych metod, które często są wynikiem własnych badań. W wielu z nich Czytelnik prowadzony jest krok po kroku. W pierwszym rozdziale książki omawiane są zagadnienia dotyczące statystycznej analizy danych (rodzaje danych i skal pomiaru, charakterystyki jednej i dwóch zmiennych, mierniki koncentracji i lokalizacji przestrzennej, mapy statystyczne). Kolejne rozdziały poświęcono etapom budowy modelu ekonometrycznego dla zjawisk uwarunkowanych przestrzennie (specyfikacja, estymacja, weryfikacja modeli jednorównaniowych, predykcja ekonometryczna). Końcowa część zawiera podstawowe kompendium wiedzy z zakresu statystycznych metod wielowymiarowej analizy porównawczej (taksonomiczne metody porównywania i klasyfikacji obiektów przestrzennych). W treści przedstawiono zarówno analizy wykonywane z wykorzystaniem łatwo dostępnego i popularnego programu MS Excel, jak i programu STATISTICA.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1
Wybrane zagadnienia statystycznej analizy danych
1.1. Dane statystyczne i ich pomiar
1.2. Jedno- i dwuwymiarowa analiza danych
1.2.1. Wskaźniki statystyczne
1.2.2. Podstawowe parametry opisowe zmiennych
jednowymiarowych
1.2.3. Miary współzależności między dwiema cechami
1.2.4. Testowanie hipotez statystycznych
1.3. Miary koncentracji i lokalizacji przestrzennej
1.4. Prezentacja graficzna szeregów przestrzennych
1.4.1. Mapy statystyczne
1.4.2. Wykresy specjalnego przeznaczenia
Zadania do samodzielnego rozwiązania

Rozdział 2
Model ekonometryczny
2.1. Pojęcie i specyfikacja modelu ekonometrycznego
2.2. Etapy badania ekonometrycznego
2.3. Postać strukturalna i postać zredukowana liniowego modelu
ekonometrycznego
2.4. Dobór zmiennych objaśniających do modelu
2.5. Dobór postaci analitycznej modelu
Zadania do samodzielnego rozwiązania

Rozdział 3
Szacowanie parametrów modeli liniowych metodą najmniejszych kwadratów
3.1. Standardowy model liniowy
3.2. Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów
3.3. Szacowanie parametrów strukturalnych KMNK
3.4. Szacowanie parametrów struktury stochastycznej modelu - ocena
dobroci dopasowania modelu
Zadania do samodzielnego rozwiązania

Rozdział 4
Weryfikacja statystyczna modelu
4.1. Dopasowanie modelu
4.2. Istotność wpływu zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą
4.3. Własności składnika losowego
4.3.1. Losowość
4.3.2. Symetria
4.3.3. Normalność
4.3.4. Homoskedastyczność
4.3.5. Niezależność
Zadania do samodzielnego rozwiązania

Rozdział 5
Predykcja ekonometryczna
5.1. Podstawowe pojęcia i założenia predykcji
5.2. Zasada predykcji nieobciążonej
5.3. Mierniki dokładności prognoz
Zadania do samodzielnego rozwiązania

Rozdział 6
Analiza taksonomiczna wielocechowych obiektów przestrzennych
- podstawy teoretyczne
6.1. Podstawowe pojęcia
6.1.1. Dobór cech diagnostycznych
6.1.2. Stymulanty, destymulanty i nominanty
6.1.3. Normalizacja i ważenie cech
6.2. Pomiar podobieństwa obiektów

Rozdział 7
Metody porządkowania liniowego
7.1. Metody bezwzorcowe
7.2. Metody wzorcowe

Rozdział 8
Metody klasyfikacji obiektów
8.1. Metoda odchyleń standardowych
8.2. Metoda Czekanowskiego
8.3. Taksonomia wrocławska
8.4. Metody drzewkowe
8.5. Metoda k-średnich
8.6. Porównanie wyników grupowania
8.7. Metoda taksonomii struktur

Zadania do samodzielnego rozwiązania (do rozdziałów 6-8)

Odpowiedzi do zadań

Literatura

Tablice statystyczne

Informacja o autorkach