Dodano produkt do koszyka

Promocja

INWESTYCJE FINANSOWE I UBEZPIECZENIA-TENDENCJE ŚWIATOWE A RYNEK POLSKI

INWESTYCJE FINANSOWE I UBEZPIECZENIA-TENDENCJE ŚWIATOWE A RYNEK POLSKI

RED.KRZYSZTOF JAJUGA, RED.WANDA RONKA-CHMIELOWIEC

Wydawnictwo: UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

Cena: 44.90 zł 40.41 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-7695-293-2

390 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2012

Światowy kryzys finansowy, rosnąca zmienność na rynkach finansowych, wyzwania stojące przed instytucjami sektora bankowego i ubezpieczeniowego prowadzą do powstawania nowych rozwiązań w zakresie metod, co implikuje ich zastosowania na rynku. Najważniejszym problemem współczesnego świata finansów jest rosnące ryzyko, które jest transferowane do gospodarstw domowych. Przestrzeganie zasad w zakresie analizy i zarządzania ryzykiem jest kluczowe dla funkcjonowania instytucji finansowych i przedsiębiorstw. Problematyce teorii inwestycji, rynków finansowych, sektora bankowego, ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem, jak również praktycznym zagadnieniom finansowym i ubezpieczeniowym występującym na polskim rynku poświęcona była trzynasta konferencja naukowa "Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski", która odbyła się w dniach 12-14 października 2011 r. w Karpaczu. Zorganizowały ją Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem oraz Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Kierownictwo naukowe nad konferencją sprawowali prof. dr hab. Krzysztof Jajuga i prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec. Patronat merytoryczny nad nią objął Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk oraz JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. dr hab. Bogusław Fiedor. W konferencji uczestniczyło ok. 110 osób reprezentujących środowisko akademickie, sektor finansowy i ubezpieczeniowy. W trakcie konferencji zaprezentowano 65 referatów o tematyce finansowej i ubezpieczeniowej. Niniejsza publikacja zawiera 36 artykułów. Zostały one uporządkowane w kolejności alfabetycznej.SPIS TREŚCIWstęp Barbara Będowska-Sójka Zastosowanie zmienności zrealizowanej i modeli typu ARCH w wyznaczaniu wartości zagrożonej Jacek Białek Zastosowanie statystycznych indeksów łańcuchowych do oceny przeciętnego zwrotu grupy OFE Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz Zastosowanie modelu logitowego i modelu regresji Coxa w analizie zmian cen akcji spółek giełdowych w wyniku kryzysu finansowego Katarzyna Byrka-Kita Premia z tytułu kontroli na polskim rynku kapitałowym - wyniki badań Krzysztof Echaust Analiza przekroczeń wysokości depozytów zabezpieczających na podstawie kontraktów futures notowanych na GPW w Warszawie Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk, Radosław Pietrzyk Rentowność inwestycji na rynku regulowanym i w alternatywnym systemie obrotu w Polsce Daniel Iskra Wartość zagrożona instrumentu finansowego szacowana przedziałowo Bogna Janik Analiza stóp zwrotu z inwestycji w indeksy akcji spółek społecznie odpowiedzialnych Paweł Kliber Niestacjonarność aktywności transakcyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Krzysztof Kowalke Ocena przydatności rekomendacji giełdowych opartych na metodzie DCF na przykładzie spółek budowlanych Mieczysław Kowerski Modele selekcji próby stóp dywidend spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Dominik Krężołek Granica efektywności portfeli inwestycyjnych a indeks ogona rozkładu stopy zwrotu - analiza empiryczna na przykładzie GPW w Warszawie Monika Kubik-Kwiatkowska Znaczenie raportów finansowych dla wyceny spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA Agnieszka Majewska Wycena opcji menedżerskich - wybrane problemy Sebastian Majewski Pomiar nastroju inwestycyjnego jako metoda wspomagająca strategie inwestycyjne Piotr Manikowski Cykle ubezpieczeniowe w Europie Środkowej Artur Mikulec Metody oceny wyników inwestycyjnych przy braku normalności rozkładu stóp zwrotu Joanna Olbryś Tarcie w procesach transakcyjnych i jego konsekwencje Andrzej Paliński Spłata zadłużenia kredytowego w ujęciu teoriogrowym Monika Papież, Stanisław Wanat Modele autoregresji i wektorowej autoregresji w prognozowaniu podstawowych zmiennych charakteryzujących rynek ubezpieczeń działu II Daniel Papla Przykład zastosowania metod analizy wielowymiarowej w analizie zarażania rynków finansowych Tomasz Pisula Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania upadłości przedsiębiorstw Agnieszka Przybylska-Mazur Wybrane reguły nastawione na cel a prognozowanie wskaźnika inflacji Paweł Siarka Wykorzystanie modeli scoringowych w bankowości komercyjnej Rafał Siedlecki Struktura kapitału w cyklu życia przedsiębiorstwa Anna Sroczyńska-Baron Wybór portfela akcji z wykorzystaniem narzędzi teorii gier Michał Stachura, Barbara Wodecka Zastosowania kopuli niesymetrycznych w modelowaniu ekonomicznym Michał Stachura, Barbara Wodecka Zastosowanie estymatora k-to-rekordowego do szacowania wartości narażonej na ryzyko Piotr Staszkiewicz Multi entry framework for financial and risk reporting Anna Szymańska Czynniki decydujące o wyborze ubezpieczyciela w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych AC Sławomir Śmiech, Wojciech Zysk Oceny ratingowe jako element konkurencyjności wybranych systemów gospodarczych - weryfikacja na przykładzie agencji Fitch Rafał Tuzimek Wpływ wypłat dywidendy na wartość akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Jacek Welc Rewersja do średniej dynamiki przychodów oraz rentowności spółek a zmiany relatywnej dynamiki zysków Ryszard Węgrzyn Zastosowanie delty "wolnej od modelu" w hedgingu opcyjnym Stanisław Wieteska Wyładowania atmosferyczne jako element ryzyka w ubezpieczeniach majątkowo-osobowych w polskim obszarze klimatycznym Alicja Wolny-Dominiak Modelowanie liczby szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku występowania dużej liczby zer

Kod wydawnictwa: 978-83-7695-293-2

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl