SEKRETY TRADINGU KRÓTKOTERMINOWEGO wyd.2

ISBN: 978-83-937743-1-9   349 stron format: B5 oprawa: twarda Rok wydania: 2015

Larry Williams to ikona światowego tradingu. Od wielu lat aktywnie gra na giełdzie. W 1987 roku wygrał World Cup Championship of Futures Trading, ustanawiając niepobity do tej pory rekord stopy zwrotu w wysokości 11 376%. Williams jest również twórcą takich wskaźników analizy technicznej, jak %R Williamsa czy oscylator ultimate. Opracował też metody pomiaru akumulacji i dystrybucji oraz, jedną z najbardziej trwałych i stabilnych metod inwestowania, koncepcję wybicia z progu zmienności.

W swojej książce "Sekrety tradingu krótkoterminowego" Williams zamieścił ponad 80 tabel statystycznie potwierdzających wiarygodność określonych zależności rynkowych lub obalających te błędne, ale powszechnie wykorzystywane. Oprócz tego w publikacji można znaleźć układy oferujące proste i skuteczne sposoby wejścia na rynek. Książka jest przeznaczona dla osób szukających gotowych rozwiązań z dziedziny price action, jak i inwestorów bardziej zaawansowanych, dla których nauka procesu budowy systemów transakcyjnych będzie cennym wzbogaceniem warsztatu pracy.

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA

PODZIĘKOWANIA

Wstęp. TRADEREM JEST KAŻDY Z NAS
Najważniejsze przekonanie rynkowe
Początki mojej kariery
Podróż życia

Rozdział 1. SZUKANIE PORZĄDKU W RYNKOWYM CHAOSIE
Moje początki nauki analizy wykresów cenowych
Tworzenie wykresu cenowego
Nielosowa natura rynku
Struktura rynku
Wyznaczanie średnioterminowych oraz długoterminowych szczytów i dołków
Dlaczego znajomość struktury rynku jest tak istotna?
Struktura rynku nie ulega zmianie
Przykład sygnału kupna
Poziomy docelowe i zarządzanie zleceniem stop loss
Przykład sygnału sprzedaży
Podsumowanie

Rozdział 2. WSZYSTKO JEST KWESTIĄ CENY I CZASU
Naturalny cykl oparty na zmienności
Znaczenie umiejscowienia ceny otwarcia względem cen minimalnej lub maksymalnej danego interwału - cykl tworzenia silnych słupków wzrostowych i spadkowych o dużych zasięgach
Cykl dojrzewania trendu - umiejscowienie ceny zamknięcia względem cen minimalnej i maksymalnej danego słupka
Podsumowanie

Rozdział 3. SEKRET ZYSKOWNEGO TRADINGU
Sukces jest kwestią czasu
Finansowanie giełdowych magików
Dowody
Jak maksymalizować zyski?
Podsumowanie

Rozdział 4. WYBICIA Z PROGU ZMIENNOŚCI - ODKRYWANIE RYNKOWEGO MOMENTUM
Budowa strategii transakcyjnej bazującej na wybiciu z progu zmienności i efekcie dnia tygodnia
EDT na rynku S&P
Koncepcja wybicia z progu zmienności (aktualizacja z 2011 roku)
Tworzenie systemu z wykorzystaniem kolejnego sposobu wyznaczania progu zmienności
Podsumowanie

Rozdział 5. PRAWDA NA TEMAT KRÓTKOTERMINOWEGO TRADINGU
Błędne rozumienie ery informacji
Podstawowa zasada zarabiania pieniędzy według E.H. Harrimana
Podsumowanie

Rozdział 6. ZBLIŻAJĄC SIĘ DO PRAWDY
Rynek nie działa jak rzut monetą: Cootner kontra Cohen
Efekt dnia miesiąca na rynku złota, obligacji i S&P 500
Roczny rozkład jazdy
Podsumowanie

Rozdział 7. ZYSKOWNE FORMACJE CENOWE SPOSOBEM NA OPANOWANIE RYNKOWEGO CHAOSU
Ekstremalne emocje na rynku jako wspólny element skutecznych formacji cenowych
Ludzkie emocje vs formacje cenowe
Formacja smash
Ukryta formacja smash
Wykorzystanie formacji smash w praktyce
Pułapka specjalistów
Formacja ups!
Praktyczne wykorzystanie formacji ups! na rynku S&P 500
Formacja ups! a efekt dnia miesiąca
Podsumowanie

Rozdział 8. ANALIZA SIŁY KUPUJĄCYCH I SPRZEDAJĄCYCH
Przeciętny ruchu otwarcia (PRO)
Trading na indeksach giełdowych przy użyciu PRO
Uwagi końcowe
Podsumowanie

Rozdział 9. TECHNIKI TRANSAKCYJNE OPARTE NA KONCEPCJI STRUKTURY RYNKU I MIĘDZYRYNKOWYCH KORELACJACH
Jak w day tradingu zarabia się pieniądze
Koncepcja struktury rynku jako narzędzie służące do określania zmiany trendu
Trzysłupkowy (max./min.) system transakcyjny
Autorski wskaźnik korelacji międzyrynkowych: Willspread
Połączenie Willspread z EDM
Podsumowanie

Rozdział 10. TRADING NA PRZEŁOMIE MIESIĘCY
Trading na przełomie miesięcy na indeksach giełdowych
Wyniki strategii w poszczególnych miesiącach
Dalsza optymalizacja wyników
Trading na przełomie miesięcy na rynku obligacji
Trading na przełomie miesięcy a międzyrynkowe korelacje
Strategia sprzedaży na rynku obligacji
Podsumowanie

Rozdział 11. WYCHODZENIE Z POZYCJI

Rozdział 12. PRZEMYŚLENIA NA TEMAT SPEKULACJI
Najpierw wyjście, potem wejście
Na czym polega spekulacja?
Spostrzeżenia na temat spekulacji
Podsumowanie

Rozdział 13. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM KLUCZEM DO SUKCESU
Trading na chybił trafił
Formuła Kelly‘ego
Wykorzystanie formuły Kelly‘ego w praktyce
Dalsze poszukiwania metody zarządzania kapitałem
Model zarządzania ryzykiem po 50 latach doświadczeń na rynku
Przemyślenia na temat zarządzania ryzykiem
Podsumowanie

Rozdział 14. OD KENNEDY‘EGO DO OBAMY - DOŚWIADCZENIA Z 50 LAT SPEKULACJI
Trading a zbieranie miodu
Trading a zbieranie owoców
Pomyśl, zanim zrobisz - skuteczne radzenie sobie z chciwością
Bierki a koncentracja i zaangażowanie w tradingu
Prawda o zarządzaniu ryzykiem
Psychiczne ograniczenia w tradingu
Pokonanie lęku
Bieganie, trading i akceptacja strat
Zawieranie transakcji jest przecież takie proste
Trading to nie bitwa, ale wojna
Łowienie na muchę a trading
Lęk i chciwość - kolejny raz spójrzmy im prosto w oczy
Elastyczność w tradingu
Wnioski z analizy stratnych transakcji
Główny powód, dla którego traderzy tracą pieniądze na giełdzie
Najbardziej szkodliwe rynkowe przekonanie
Najgorszy pies, jakiego miałem, był też najdroższy
Podobieństwa między sportem a tradingiem
Co sprawia, że ceny poruszają się w trendzie?
Różnice pomiędzy indywidualnymi inwestorami a profesjonalistami
Tego nie da się zrobić
Wewnętrzny konflikt w tradingu
Przepowiadanie przyszłości
To mnie po prostu przerasta
Spojrzałem lękowi i chciwości prosto w twarz
Przedstawienie musi trwać
Złamane nosy, kalafiorowate uszy i złe transakcje
Nauka tracenia pieniędzy - trading z wykorzystaniem stop lossów
Trading pierwszej damy
Nerwusy
Sekret tworzenia skutecznych systemów inwestycyjnych
Różnica pomiędzy zwycięzcami a przegranymi
Podsumowanie

Rozdział 15. CO SPRAWIA, ŻE CENY SIĘ PORUSZAJĄ?
Logika 0-1
Złe nawyki
Pokonywanie złych nawyków
Kilka słów o stosowaniu stop lossów
Williams COT index

Rozdział 16. KILKA FAKTÓW NA TEMAT TRADINGU
Polityka, gospodarka, giełda
W tradingu jak w życiu
Trading nie jest dla każdego
Trading to ciężki biznes
I jeszcze jedna rzecz
Na zakończenie

O AUTORZE